基金的发价是多少？
1、基金的发行价格没有统一规定，完全取决于市场和资金供给情况；
2、在发行市场，由于缺乏充足的信息来评估认购者的需求水平，发行价格通常由主承销商与发行人共同协商确定，其实际价值可能高于或低于票面金额。 例如：某只基金计划募集资金30亿元，最终有效申购为50亿元，则实际超募金额20亿元。根据监管机构的要求，这部分超募资金必须退还给投资者。考虑到交易成本，主承销商会将款项交还至投资者帐户的时间间隔一天左右。第二天上市交易的基金实际价格将低于面值。但如果市场情况良好，则可能没有任何变化。
即使遇到连续涨停板的情况，超出资金规模的部分并不会因此被锁定。如果市场形势继续向好，这些额外的资金将会被用来购买股票。相反，如果在连续下跌的过程中，这些额外资金会被迅速消耗，净值下降幅度会更大。 对于上述情况，基金合同会有相关的条款进行规范。对于因市场情况变动导致的净值下降，基金经理可以通过灵活的仓位调整进行应对。而对于因为超额募集造成的损失，持有人将通过赎回获得补偿。 通常情况下，新基金在发售阶段都会给予一定的折扣，具体优惠力度视不同基金公司而定。对于投资者来说，购买新发行的基金可以享受到一定程度上的费用折扣。不过，这并不意味着购买新发的基金就能降低投资风险，收益/损失同样不可避免。